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高股息率+低估值+稀缺龙头,慢牛股集中营,北上资金重仓逾600亿,社保险

2022-10-06 12:43:00 来源:网络 阅读量:19840  

受诸多因素影响,今年a股市场经历了罕见的大震荡。上证综指4月底一度跌破2900点,随后反弹至3400点上方,近期回落至3000点附近。各大指数均出现大幅调整,两大科技指数跌幅均超过30%,上证50指数跌幅超过20%。除了能源股,万亿级央企中国移动a股表现亮眼,年内涨幅超过25%,节前股价创历史新高。

广发证券在《a股风格趋同与优质央企价值重估》的研报中表示,央企具有低估值、高分红、现金流充裕、利润稳定性高等优势,是“逆全球化”大趋势中的“大海之锚”,彰显了高端制造业转型升级趋势下“量力而行”的勇气。

中国移动等央企经营稳定性强,不受经济周期影响。它们在a股市场具有较强的稀缺性,叠加高股息率和低估值,未来有望获得超额收益。

高股息率+低估值+稀缺性龙头名单出炉。

作为巴菲特长期持股和价值投资的典范,可口可乐的股价表现令人印象深刻。即使今年美国股市大幅波动,其股价也仅微跌2.19%。这种股票的典型特征是稳定的利润和高股息。另外,除了苹果,巴菲特最看重的还是铁路公司,这也是可持续经营、稳定盈利、高分红的代表。

选择股息率高、估值低、受经济周期影响不是很大的公司,可能是巴菲特最喜欢的商业模式之一,比如食品、医药、酒类、公用事业等行业的弱周期板块。据时代数据宝统计,去年股息率超过2%、滚动市盈率低于20倍、评级机构超过5家、市值超过100亿元的股票中,有17只股票属于公用事业板块或周期性较弱的消费板块。

比如市值接近万亿的中国移动,属于三大电信运营商之一,盈利能力稳定。近三年净资产收益率在10%左右。比如市值超过5000亿元的水电霸主长江电力,连续6年毛利率超过60%。

名单中个股稀缺性明显,如三大运营商、水电行业几大龙头标的、核电行业龙头标的、高速公路龙头标的、铁路运输龙头标的。此外,榜单中还包括细分市场占有率较高的龙头企业,如中信特钢、新和成(行情002001,诊断股)、美华生物(行情600873,诊断股)。

中国移动作为今年年初上市的新股,受到了众多机构的青睐。据统计,在半年报中,该股已被730多家典型投资机构持有,期末持股市值接近97亿元。在半年报的前十大流通股东名单中,中国移动有三大社保机构持仓,一家保险公司持股。其中,阳光人寿新重仓超过5亿元,社保1101、社保107两家社保机构新重仓近7亿元。

北上的资本也在中国移动a股建仓。资料显示,上市不到一年的中国移动,获得了北上资金1.76%的持股,创出持仓比例新高,最新持股市值超过5.45亿元。

榜单中17只股票全部由北向资本持有,14只股票最新市值超过1亿元,整体持仓超过600亿元,凸显外资青睐。其中长江电力为最大仓,北上资金最新持股市值超过422亿元,如大秦铁路、中国联通(600050,诊断股)、中国核电(601985,诊断股)、新和成、华能水电(600025,诊断股)、川投能源(600674,诊断股)。

慢牛趋势亮点

高股息率是机构青睐的重要原因之一。深沪高速、粤高速A(行情000429)、大秦铁路等个股股息率均超过7%,而宁沪高速(行情600377)、招商公路(行情001965)、中信特钢、中国电信(行情601728)、深圳电信等个股股息率超过7%。从市盈率来看,深高速、梅花生物、大秦铁路、粤高速A的滚动市盈率均低于10倍。

从盈利能力来看,多数机构看好上述股票未来稳定的盈利能力。比如23家机构评级的中国移动,一致预测今年、明年、2024年净利润增速在9%左右;25家机构评级的新和成,一致预测三年净利润增速在10%-18%之间。几只水电股盈利有望保持稳定,中信特钢有望保持10%左右的净利润增速。

长江电力股价连续9年处于阳线,今年股价仍逆市上涨近4%。榜单中个股整体慢牛趋势突出。新河十年涨幅超过452%,年度牛市趋势显著。此外,中信特钢、川投能源、深高速、粤高速A、美华生物等个股涨幅超过一倍。综合来看,过去十年共有10只股票股价翻倍,半数股票呈现慢牛特征。弱势股有中国电信、招商公路、中广核等。,它们的股价在过去十年里都下跌了20%以上。从今年的表现来看,榜单中个股平均跌幅不到2%,抗跌性显著。梅花生物、中国移动、大秦铁路等7只股票逆市上涨。

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